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濟南這家私募擬認購121萬股，“瞪羚”乾云科技引入國贏融信
來源：大眾報業(yè)·經(jīng)濟導報　　 加入時間：2022-10-24 16:24:37　　
　　經(jīng)濟導報記者 杜海
　　在國產(chǎn)云操作系統(tǒng)市場具有較強競爭力的山東乾云啟創(chuàng)信息科技股份有限公司（乾云科技，870819.NQ），是山東省“瞪羚企業(yè)”、山東省“專精特新”企業(yè)，為滿足業(yè)務發(fā)展及資本運作的需求，公司擬定向發(fā)行股票募集資金。
　　10月19日，乾云科技披露《天風證券關于乾云科技股票定向發(fā)行的推薦工作報告》稱，公司擬通過定向發(fā)行的方式募資，本次定向發(fā)行對象1名，為濟南國贏融信股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“國贏融信”）。國贏融信作為新增投資者，擬以現(xiàn)金方式認購121.07萬股，認購金額1000萬元。據(jù)介紹，本次定向發(fā)行將為公司整體發(fā)展籌措資金，滿足公司日常發(fā)展需求，促進公司經(jīng)營管理和業(yè)務的良性發(fā)展。
　　預計2022全年訂單同比大增
　　乾云科技是國內最早一批從事國產(chǎn)云操作系統(tǒng)軟件研發(fā)和服務的企業(yè)，公司定位于“安全私有云產(chǎn)品和解決方案的提供商”，已成為國內少數(shù)能夠以自主化產(chǎn)品構建完整云計算系統(tǒng)平臺解決方案的廠商之一。據(jù)2022年半年報中介紹，公司是一家由高層次人才團隊發(fā)起設立的，服務國家“兩件一芯”科技戰(zhàn)略、實現(xiàn)核心技術自主可控的高科技企業(yè)，擁有山東省可信云工程技術研究中心、山東省大數(shù)據(jù)實驗室、山東省“一企一技術”等多個研發(fā)平臺。公司辦公地址位于濟南市高新區(qū)。
　　國贏融信屬于私募投資基金，成立日期為2022年1月17日，住所位于中國（山東）自由貿易試驗區(qū)濟南片區(qū)漢峪金融中心，該基金的執(zhí)行事務合伙人為濟南國贏私募基金管理中心（有限合伙），后者的執(zhí)行事務合伙人為山東國贏資產(chǎn)管理有限公司。
　　據(jù)悉，山東國贏資產(chǎn)管理有限公司直接持有國贏融信59.76%的財產(chǎn)份額，并通過濟南國贏私募基金管理中心（有限合伙）控制國贏融信0.3984%的財產(chǎn)份額。同時，山東國贏資產(chǎn)管理有限公司持有乾云科技的控股股東山東乾云信息科技集團有限公司（下稱“乾云信息”）48.67%的股權。此外，國贏融信董事王琮琮在山東產(chǎn)權交易集團有限公司擔任投資運營部主管，山東產(chǎn)權交易集團有限公司則間接控制國贏融信。
　　公司為何擬引入國贏融信作為新增投資者？對此，經(jīng)濟導報記者于10月20日多次撥打公司董秘李慧的辦公電話，但一直無法接通。
　　“乾云科技目前正處于發(fā)展階段，為滿足業(yè)務發(fā)展及資本運作的需求，公司擬定向發(fā)行股票募集資金�！币晃唤咏瓶萍嫉闹槿耸扛嬖V經(jīng)濟導報記者，本次募集資金有利于改善該公司財務狀況，進而提升其盈利能力及市場競爭力。
　　而上述推薦工作報告也提到，乾云科技2022年上半年實現(xiàn)營收2119.28萬元，較上年同期增長67.08%，預計2022全年訂單同比亦將有較大幅度增長。隨著公司業(yè)務規(guī)模的不斷擴大，預計2022年公司的供應商采購的需求和職工薪酬等日常性經(jīng)營支出將進一步加大，公司日常運營的資金壓力也逐步加大，因此需要補充流動資金。本次募集資金用于支付供應商貨款和支付職工薪酬等日常經(jīng)營性費用，將有效緩解公司業(yè)務增長帶來的資金壓力，保障企業(yè)良性健康發(fā)展。
　　公司毛利率逐步上升
　　據(jù)介紹，自2021年開始，乾云科技積極調整業(yè)務布局，業(yè)務規(guī)模明顯提升，并拓展了新的業(yè)務領域，營業(yè)收入持續(xù)增加。此外，公司形成了一定知識產(chǎn)權壁壘，于2021年8月通過山東省“專精特新”企業(yè)認定，于2022年7月通過山東省“瞪羚企業(yè)”認定，公司科創(chuàng)屬性明顯。
　　經(jīng)濟導報記者查閱相關財務數(shù)據(jù)獲悉，乾云科技2020年度、2021年度、2022年1-6月營業(yè)收入分別為2830.05萬元、7784.18萬元、2119.28萬元。公司2021年營收同比增加了175.05%，2022年1-6月營收同比增長了67.08%，主要原因在于三個方面。
　　其一，公司從過去“云產(chǎn)品銷售”較為單一的市場模式，轉型為以云產(chǎn)品為核心、云服務為抓手、云科技項目引領、云集成帶動的四位一體市場模式，形成組合競爭力；其二，“被集成”策略得到進一步深化，與山東超越、山東高速等的合作頻次更高，合作項目額度都進入百萬級別；其三，公司大數(shù)據(jù)業(yè)務板塊采用“科技+數(shù)據(jù)+金融”的發(fā)展模式，以自主可控的數(shù)字操作系統(tǒng)為基礎，面向交易金融、科技金融、醫(yī)藥等領域開拓業(yè)務。
　　2020年末、2021年末、2022年6月末，公司毛利率分別為21.44%、30.59%、47.10%。“公司毛利率逐步上升，主因即在于軟件收入及運維收入等毛利率較高的業(yè)務占營業(yè)收入比重提升�！鄙鲜鋈耸拷榻B說。
　　股權結構顯示，本次發(fā)行前，劉春直接持有乾云科技9.13%的股權，通過乾云信息間接控制公司54.35%的股權，并通過擔任執(zhí)行事務合伙人控制公司17.16%的表決權，合計可以控制公司80.64%表決權，且劉春一直擔任公司董事長，是公司的實際控制人。
　　本次發(fā)行完成后，劉春直接持有乾云科技8.90%的股權，通過乾云信息間接控制公司52.96%的股權，并通過擔任執(zhí)行事務合伙人控制公司16.72%的表決權，合計可以控制公司78.57%表決權，仍是公司的實際控制人。發(fā)行前后，乾云信息均為乾云科技控股股東，劉春均為乾云科技的實際控制人。
編輯：史飛雪

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