日前，國家外匯管理局發(fā)布《關(guān)于進一步促進外匯市場服務(wù)實體經(jīng)濟有關(guān)措施的通知》（匯發(fā)[2022]15號），為企業(yè)進一步強化匯率風險管理提供了有力工具。5月20日，中信銀行濟南分行認真落實金融支持實體經(jīng)濟政策要求，第一時間學習并運用外匯管理政策，為當?shù)刂圃鞓I(yè)企業(yè)辦理省內(nèi)首筆美式期權(quán)及亞式期權(quán)業(yè)務(wù)，滿足企業(yè)匯率避險需求。
山東SX化工是山東省化工行業(yè)優(yōu)質(zhì)制造業(yè)民企，具有較大外貿(mào)進口需求，自4月下旬以來美元進入升值通道，造成企業(yè)采購成本大幅提升，但由于付匯時點不確定且難以把握到期日匯率，傳統(tǒng)的外匯衍生品難以滿足企業(yè)匯率避險需求。
相較傳統(tǒng)歐式期權(quán)，美式期權(quán)可由企業(yè)自主選擇行權(quán)日期，直擊企業(yè)收付匯現(xiàn)金流不確定的痛點，而亞式期權(quán)以某一段時間內(nèi)的平均匯率計算行權(quán)價格，可解決企業(yè)對于行權(quán)日出現(xiàn)大幅匯率波動的擔憂。在政策實施后的第二個工作日，中信銀行濟南分行便運用監(jiān)管賦予的有力政策工具，實現(xiàn)業(yè)務(wù)落地，解除了企業(yè)后顧之憂。
此次美式、亞式期權(quán)的迅速落地，是中信銀行濟南分行貫徹執(zhí)行風險中性政策的具體體現(xiàn)，也契合實體企業(yè)在當前匯率形勢下靈活套保的需求，贏得企業(yè)認可。中信銀行濟南分行將持續(xù)秉持風險中性政策要求，以“專業(yè)、快捷、靈活”的“管家式”服務(wù)，做好涉外企業(yè)外匯服務(wù)工作，為省內(nèi)廣大涉外企業(yè)發(fā)展貢獻力量。
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