經(jīng)濟導報記者 杜海
7月12日，山東致群信息技術(shù)股份有限公司（下稱“致群股份”）在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)官網(wǎng)披露了主辦券商推薦報告及公開轉(zhuǎn)讓說明書（申報稿），公司沖刺新三板掛牌已經(jīng)到了關(guān)鍵時期。
經(jīng)濟導報記者注意到，致群股份業(yè)績?nèi)茄郏?020年度、2021年度，公司實現(xiàn)營收分別為1.92億元、2.25億元，實現(xiàn)凈利潤分別為3395.92萬元、4031.05萬元。此外，濟南市國資委控制的兩家企業(yè)參股致群股份。
去年底投后估值達6.40億元
致群股份專注于實現(xiàn)城市治理領(lǐng)域全方位、多角度的網(wǎng)絡化、可視化、智能化管理，公司注冊資本4053.33萬元，法定代表人為李致文。2011年7月29日，公司前身“濟南致群智能工程有限公司”成立，2014年2月，公司名稱變更為“山東致群信息技術(shù)有限公司”（下稱“致群有限”）。2020年12月26日，致群有限召開股東會，同意將其依法整體變更為股份公司，同日召開了創(chuàng)立大會。
公司在公轉(zhuǎn)書中介紹，其依托深刻的行業(yè)經(jīng)驗積累和大數(shù)據(jù)感知、計算及綜合應用分析技術(shù)開發(fā)，形成自主研發(fā)的應用平臺及多項核心定制軟硬件產(chǎn)品，主要為各級公安部門、交通管理部門、司法部門等提供集方案設計、軟硬件開發(fā)、系統(tǒng)集成及運維服務于一體的信息化平臺解決方案。此外，公司綜合解決方案應用正逐步擴展到教育、醫(yī)療等方向。
股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，公司控股股東、實際控制人為李致文；股東濟南遠迅為李致文控制的有限合伙企業(yè)，李致文持有其49%的出資額且擔任執(zhí)行事務合伙人；郝文靜為李致文的一致行動人，持有濟南遠迅51%的出資額。截至公轉(zhuǎn)書簽署之日，李致文、郝文靜、濟南遠迅分別持有公司41.35%、43.04%、4.50%的股份。
據(jù)履歷，李致文，男，1988年2月出生，2009年9月至2010年12月，任山東省公安廳信通處科員；2010年12月至2011年5月，任金地建設有限公司安防工程項目經(jīng)理；2011年7月至2013年7月，任致群有限監(jiān)事；2013年7月至2020年12月任致群有限執(zhí)行董事、經(jīng)理；2020年12月至今，任致群股份董事長、總經(jīng)理。
值得注意的是，作為一家專注于公安、交通、監(jiān)所等城市治理領(lǐng)域的智慧城市綜合解決方案提供商，該公司受到了濟南國資的青睞。
比如，公司股東濟南產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) （下稱“產(chǎn)發(fā)投資”）、濟南產(chǎn)發(fā)新能源科技發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“產(chǎn)發(fā)新能”），其實際控制人均為濟南市國資委。目前，產(chǎn)發(fā)投資、產(chǎn)發(fā)新能分別持有致群股份1.56%、1.56%的股份。
經(jīng)濟導報記者獲悉，2021年12月23日，致群股份通過2021年第三次臨時股東大會決議，同意新增股本至4053.33萬股，新增股本253.32萬股由4家投資機構(gòu)以4000萬元認繳，其中，產(chǎn)發(fā)投資、產(chǎn)發(fā)新能、產(chǎn)發(fā)源創(chuàng)、廣東瑞奇分別以1000萬元認購63.33萬股，持股比例均為1.56%。本次增資價格為15.79元/股，公司投后估值為6.40億元。
至此，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)維持至今——李致文、郝文靜、濟南遠迅分別持股41.35%、43.04%、4.50%，濟南遠通、濟南遠逸、濟南遠達分別持股3.71%、0.66%、0.48%，產(chǎn)發(fā)投資、產(chǎn)發(fā)新能、產(chǎn)發(fā)源創(chuàng)、廣東瑞奇持股比例均為1.56%。
此外，股東濟南遠通值得一提。2020年10月，公司30名股權(quán)激勵對象設立濟南遠通作為員工持股平臺，實繳出資1239萬元，上述激勵對象均為公司員工。“公司實施股權(quán)激勵，旨在建立長效激勵約束機制，增強激勵對象的歸屬感和凝聚力，促進公司持續(xù)、穩(wěn)健、快速發(fā)展。本次股權(quán)激勵涉及公司3.71%的股權(quán)比例。”致群股份表示。
行業(yè)形成獨有的生態(tài)模式
致群股份長期深耕于智慧城市行業(yè)，曾獲“山東省專精特新中小企業(yè)”“山東省瞪羚企業(yè)”“山東省軟件和信息技術(shù)服務業(yè)綜合競爭力百強企業(yè)”等稱號。2020年度、2021年度及2022年一季度，公司實現(xiàn)營收分別為1.92億元、2.25億元和1021.20萬元，實現(xiàn)凈利潤分別為3395.92萬元、4031.05萬元和172.54萬元。
在亮麗的業(yè)績加持之下，公司此番進軍新三板，是否意在北交所？公司預計何時登陸新三板？7月12日，經(jīng)濟導報記者撥通了致群股份董秘辦的電話，其工作人員表示，將把相關(guān)問題反饋給公司相關(guān)負責人。至截稿，經(jīng)濟導報記者未收到對方回復。
報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為1.14億元、1.96億元和1.73億元，占期末資產(chǎn)總額比例為44.71%、55.41%和49.72%。公司應收賬款賬面價值較高，占期末資產(chǎn)總額占比較大，主要系公司主要客戶為政府部門和國有企業(yè)，一般實行預算管理制度�！巴ǔＧ闆r下，各級政府部門和國有企業(yè)的預算和結(jié)算多集中在年初和年末，即項目招投標相對集中于年初，項目開工建設及結(jié)算相對集中于下半年，導致當期收入主要在下半年確認，回款于次年收回。隨著公司業(yè)務規(guī)模的擴大，疊加各級政府部門和國有企業(yè)內(nèi)部審批流程復雜，付款周期較長，回款較慢，公司應收賬款明顯增加�！敝氯汗煞荼硎�。
知情人士介紹，該公司客戶主要為公安、交通等政府部門和國有企業(yè)，對此類客戶開展業(yè)務通常受政府預算管理、采購計劃、招投標流程等因素的影響，具有較明顯的季節(jié)性特征。
從2021年度公司前五名銷售客戶情況來看，濟南市章丘區(qū)城鄉(xiāng)交通運輸局為其第一大客戶，涉及銷售金額4695.08萬元；中建八局第四建設有限公司、青島和政教育發(fā)展有限公司、濟南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會舜華路街道辦事處、濟南市公安局交通警察支隊為其第二至第五大客戶，涉及銷售金額均在2000萬元上下。
“當前智慧城市建設的核心需求包含三方面：一是城市資源治理，政務一體化協(xié)同、應急指揮中心綜合調(diào)度、全覆蓋的社區(qū)服務等需求均屬于這一范疇；二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展，即提升產(chǎn)業(yè)經(jīng)營效率、升級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)能力等產(chǎn)業(yè)需求；三是市民服務，包含出行高效便捷、優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務、普惠教育服務等需求�！蹦戏揭患胰痰幕鸾�(jīng)理董晏對經(jīng)濟導報記者分析，“圍繞智慧城市建設核心需求，行業(yè)內(nèi)逐漸形成了獨有的生態(tài)模式，各廠商在參與方式、聚焦的細分領(lǐng)域、面向的客戶類型等方面各有不同，進行差異化競爭。新進入者面臨著較高的經(jīng)驗壁壘、資金壁壘、技術(shù)及人才壁壘，因此，致群股份等公司具有獨特的競爭優(yōu)勢。”
