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超眼看市丨A股震蕩回升,TMT板塊值得關(guān)注
來源:大眾報(bào)業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)   加入時(shí)間:2023-7-7 23:14:03  
  經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 時(shí)超
  7月7日,受美聯(lián)儲加息預(yù)期再度升溫影響,A股早盤低開,但隨后在電力、煤炭、金融等板塊帶動(dòng)下,震蕩回升。截至收盤,上證指數(shù)跌0.28%報(bào)3196.61點(diǎn),深證成指跌0.73%報(bào)10888.55點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌1.05%報(bào)2169.21點(diǎn);兩市合計(jì)成交7998億元,北向資金凈賣出45.17億元。
  山東板塊,有120余只個(gè)股上漲,占比約4成。其中,當(dāng)日上市新股N海科新源(301292.SZ)大漲48.57%,市值達(dá)到66億元。供銷社概念再度異動(dòng),天鵝股份低開后迅速走高,午后封至10%的漲停。
  今天是山航B退(200152.SZ)退市整理期的最后一個(gè)交易日,公司股價(jià)以10%的漲停收盤。值得注意的是,今年上半年,國航通過收購山航集團(tuán)原股東的股權(quán),取得了山航集團(tuán)的控制權(quán),隨后向公司除國航及山航集團(tuán)以外的其他股東發(fā)出全面要約,但要約收購價(jià)只有2.62港元,與公司當(dāng)時(shí)的股價(jià)相差甚遠(yuǎn),甚至低于今日退市前的收盤價(jià)2.73港元。最終的結(jié)果則是山航多數(shù)中小股東都拒絕了國航的此次要約。根據(jù)公司此前發(fā)布的一季報(bào)顯示,截至今年3月底,山航的股東戶數(shù)為9777戶,人均持有1.432萬股。
  另外,半年報(bào)預(yù)喜魯股中不乏表現(xiàn)不俗的公司,如天潤工業(yè)日內(nèi)上漲4.06%,中通客車漲3.90%。
  對于A股未來表現(xiàn),渤海證券指出,就短期行情而言,穩(wěn)增長政策預(yù)期、海外流動(dòng)性環(huán)境和人民幣匯率的壓力,仍是行情擾動(dòng)的潛在因素。而這些短期因素的擾動(dòng),也為中期視角下提供了更多的配置機(jī)會。當(dāng)前,A股整體估值不高,向下風(fēng)險(xiǎn)不大,且中期存向上空間,如何做好配置是在后期行情中實(shí)現(xiàn)更高彈性的關(guān)鍵。
  中長期來看,基于庫存周期,自上而下角度可關(guān)注,一是關(guān)注穩(wěn)增長政策的著力點(diǎn),或帶來相關(guān)主題性機(jī)會和穩(wěn)增長板塊的階段性行情;二是關(guān)注行業(yè)景氣和其他主題性機(jī)會,如AI產(chǎn)業(yè)鏈景氣屢獲印證下的TMT板塊,以及“中特估”板塊。而自下而上角度,可關(guān)注庫存去化較為充分的行業(yè),主要有基礎(chǔ)化工、鋼鐵、機(jī)械設(shè)備、國防軍工、輕工制造、醫(yī)藥生物和公用事業(yè)。


編輯:史飛雪

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